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李阁峰
作品数:
1
被引量:4
H指数:1
供职机构:
清华大学经济管理学院
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相关领域:
经济管理
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合作作者
廖理
清华大学经济管理学院
赵锋
清华大学经济管理学院
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赵锋
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李阁峰
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廖理
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年份
1篇
2003
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基于多指数模型的投资组合风险控制方法和风险因子识别
被引量:4
2003年
本文给出基于多指数模型的投资组合风险控制方法,分析了模型原理,并根据国际通常使用的风险因子以及中国股票市场的特殊情况,识别出对中国股票市场风险具有解释力的风险因子,这些风险因子以及风险模型对于股票投资和投资组合风险管理具有实际意义。
廖理
赵锋
李阁峰
关键词:
投资组合
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股票投资
风险管理
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